ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۷۷۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۱,۲۹۷	۱.۳۸ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۹۰,۴۳۶	۳.۹۹ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۷۸۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۰,۹۱۶	۱.۳۶ %	۸۸,۰۲۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۹۰,۰۶۶	۳.۹۷ %	۳۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۸۰۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۳۰,۵۳۶	۱.۳۵ %	۸۸,۳۱۰	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۹۱,۱۲۲	۴.۰۲ %	۳۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۴۲	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۳۰,۱۵۵	۱.۳۳ %	۸۸,۲۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۹۰,۲۹۰	۳.۹۹ %	۳۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۴۵۷	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۲۹,۷۷۵	۱.۳۱ %	۸۸,۰۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۷۴	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۷۲	۶.۰۲ %	۲۹,۵۳۵	۱.۳۱ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۳۱۷	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۴۸۳	۱.۳ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۳۳۵	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۱۰۳	۱.۲۹ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۸۹,۳۵۵	۳.۹۶ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۵۵۵	۸۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۲ %	۲۸,۷۲۲	۱.۲۷ %	۸۸,۳۶۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۹۰,۳۶۴	۴ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۳	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۲ %	۲۸,۳۴۲	۱.۲۵ %	۸۸,۳۶۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...343 »