ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۹۱,۷۲۳	۴.۰۳ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۶۳	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۵۶۰	۱.۰۴ %	۸۵,۲۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۹۱,۸۰۲	۴.۰۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۰۵	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۱۵۴	۱.۰۲ %	۸۴,۶۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۹۰,۶۰۴	۳.۹۹ %	۳۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۷۳	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶ %	۲۲,۷۴۸	۱ %	۸۴,۱۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۵۷۰	۰.۸۶ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۲۹	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۲۰۴	۰.۸۵ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۹,۳۶۶	۳.۹۵ %	۳۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۹۷۵	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۲ %	۱۸,۸۴۲	۰.۸۳ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸,۸۳۷	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۲ %	۱۸,۷۸۹	۰.۸۳ %	۸۳,۱۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۸,۵۵۰	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۵۰	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۳ %	۱۸,۴۲۳	۰.۸۱ %	۸۲,۹۵۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۸,۹۷۰	۳.۹۳ %	۳۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۲۱۰	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۸,۳۳۰	۰.۸۱ %	۸۲,۷۲۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۹,۵۵۲	۳.۹۶ %	۳۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۲۶۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۷,۹۶۴	۰.۷۹ %	۸۲,۶۵۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...343 »