ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۹۰,۳۹۲	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۷۰۵	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۷ %	۱۵,۹۳۲	۰.۷۱ %	۸۳,۰۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۹۱,۳۴۰	۴.۰۶ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۶۵۴	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۷ %	۱۵,۵۶۴	۰.۶۹ %	۸۳,۰۵۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۹۱,۱۲۰	۴.۰۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۷۱۷	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۸ %	۱۵,۱۹۵	۰.۶۸ %	۸۳,۰۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۹۰,۸۳۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۷۸۱	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۸ %	۱۴,۸۲۷	۰.۶۶ %	۸۲,۸۹۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۹۱,۴۳۱	۴.۰۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۸۴۵	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۹ %	۱۴,۴۵۹	۰.۶۴ %	۸۲,۴۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۹۱,۴۳۱	۴.۰۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۲۰۴	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۸	۷.۵۹ %	۱۴,۰۹۳	۰.۶۳ %	۸۲,۴۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۹۱,۴۳۱	۴.۰۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۲۷۰	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۷۰	۷.۵۴ %	۱۴,۸۷۴	۰.۶۶ %	۸۲,۴۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۹۲,۲۷۸	۴.۱۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۳۳۸	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۷۰	۷.۵۴ %	۱۴,۵۰۵	۰.۶۵ %	۸۱,۶۵۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۹۰,۵۶۸	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۴۰۶	۸۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۷۰	۷.۵۶ %	۱۴,۱۳۶	۰.۶۳ %	۸۱,۲۱۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۹۰,۳۸۵	۴.۰۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۴۷۶	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۷۰	۷.۵۶ %	۱۳,۷۶۷	۰.۶۲ %	۸۰,۷۶۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...343 »