صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۹۲,۵۸۷ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۴۳۵ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۸ | ۵.۱۳ % | ۸,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۸۱,۵۹۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۹۲,۹۷۷ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۵۹۳ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۴ | ۵.۱۶ % | ۷,۹۸۰ | ۰.۳۴ % | ۸۲,۳۴۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۹۲,۵۹۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۶۲۴ | ۸۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۹,۰۹۲ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۹۲,۵۹۴ | ۴.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۸۴۱ | ۸۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۸,۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۹۲,۵۹۴ | ۴.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۸۷۴ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۸,۶۳۶ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۹۱,۹۸۴ | ۳.۹۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۶۸۳ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۴.۳۹ % | ۸,۴۰۹ | ۰.۳۶ % | ۸۱,۷۴۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۹۱,۶۷۹ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۷۱۸ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۲ | ۴.۳۴ % | ۹,۳۶۸ | ۰.۴۱ % | ۸۱,۸۵۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۹۲,۰۵۰ | ۳.۹۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۷۵۴ | ۸۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۴ % | ۹,۱۳۸ | ۰.۴ % | ۸۴,۰۲۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۹۶,۲۱۸ | ۴.۱۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۷۹۱ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۳ % | ۸,۹۰۹ | ۰.۳۹ % | ۸۴,۳۱۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۹۳,۴۶۵ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۳۰ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۴ % | ۸,۶۷۹ | ۰.۳۸ % | ۸۴,۰۴۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |