ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۵۹۶	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۵۱	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۴۷۹	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۲۲	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۹۶,۱۲۹	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۳۴۸	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۹۳	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۹۵,۹۲۷	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۲۱۸	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۶۴	۰.۲۲ %	۸۶,۶۷۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۵,۵۱۹	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۰۸۹	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۸	۲.۸۷ %	۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۸۶,۵۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۹۵,۴۵۱	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۹۶۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۴	۲.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۲۸ %	۸۶,۲۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۵,۳۴۲	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۸۳۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۴,۹۹۳	۲.۸۵ %	۶,۸۳۵	۰.۳ %	۸۷,۰۷۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۷۰۸	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۵۳	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۵۸۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۲۲	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۵۹	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...343 »