ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۸۶۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۴۵۰	۰.۳۷ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۹۳,۴۶۵	۴.۰۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۹۰۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۲۲۱	۰.۳۶ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۹۵۰	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۹۹۲	۰.۳۵ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۹۹۲	۸۷.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۷۶۳	۰.۳۴ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۹۳,۷۴۶	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۳۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۵۳۴	۰.۳۳ %	۸۴,۴۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۴,۲۷۷	۴.۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۰۷۹	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۳۰۵	۰.۳۲ %	۸۵,۲۴۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۱۲۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۰۷۶	۰.۳۱ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۱۷۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۸۴۸	۰.۳ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۲۱۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۶۱۹	۰.۲۹ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۶,۸۸۵	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۸۵,۹۲۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...343 »