ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۰,۶۲۴	۴.۰۱ %	۳۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۲۴	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۹۷۳	۱.۲۴ %	۸۸,۶۳۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۱,۴۸۸	۴.۰۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۲۴۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۵۹۳	۱.۲۲ %	۸۸,۴۸۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۸۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۷,۳۷۹	۱.۲۱ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۸۳۹	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۶,۹۹۹	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۴۹۷	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۷,۰۵۵	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۰,۸۲۶	۴.۰۳ %	۳۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۵۲۲	۸۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۶,۶۷۵	۱.۱۸ %	۸۸,۳۷۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۱,۱۹۳	۴.۰۵ %	۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۵۴۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶.۰۱ %	۲۶,۲۹۶	۱.۱۷ %	۸۷,۳۱۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۷ %	۲۶,۸۵۵	۱.۱۹ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۶۰۶	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۸ %	۲۶,۴۷۴	۱.۱۸ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۶۳۵	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۶,۲۸۵	۱.۱۷ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...343 »