ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۷,۹۹۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۳۵	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۱	۶۳.۱ %	۱,۰۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۷,۹۸۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۳	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۴ %	۱,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۷,۹۹۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۱	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۹ %	۹۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۱	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۲ %	۸۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۷	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۶ %	۸۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۳	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۳ %	۷۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۵	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۵.۱۴ %	۷۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۷,۸۴۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۷	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۷.۵۶ %	۶۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۷,۸۲۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۰	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۷.۸۷ %	۵۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...343 »