ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۴ %	۱,۶۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۶	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۷ %	۱,۵۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۱ %	۱,۵۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۸,۰۶۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۸	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۶ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۸,۰۵۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۱	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۷ %	۱,۴۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۷,۹۹۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۵	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۷,۹۸۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۱	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۵	۶۲.۶۳ %	۱,۳۱۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۷,۹۸۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۶ %	۱,۲۵۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۷,۹۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۹ %	۱,۲۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۷,۹۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۴۵	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۱,۱۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...343 »