ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۴ %	۲,۶۱۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۵	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۸ %	۲,۵۵۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۳۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۸۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۲	۷۴.۴۱ %	۲,۱۹۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۵,۳۲۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۲۴	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۵۳	۷۴.۳۶ %	۲,۱۱۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۷	۹۲.۵۱ %	۲,۰۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۷	۹۲.۵۷ %	۱,۹۷۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۶ %	۱,۹۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۶۶ %	۱,۸۲۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۷۲ %	۱,۷۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۷۷ %	۱,۶۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...343 »