ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶,۸۶۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۸	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۳۷ %	۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۶,۸۷۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۱	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴ %	۴۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۵ %	۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۹ %	۳۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۳ %	۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۶,۸۷۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۳۰	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۶,۸۸۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۰۹	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۳	۶۸.۳۹ %	۴۴۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۶,۸۸۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۶۹.۸۵ %	۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶,۵۸۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۳	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۹۹,۶۸۰	۶۷.۸۷ %	۲,۷۴۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸ %	۲,۶۷۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...343 »