ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۰,۹۸۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۷۴	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱.۱۷ %	۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۰,۸۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۱۸	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۶ %	۹۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۰,۸۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۳۲	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۶ %	۹۵۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۰,۸۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۶	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۰,۸۸۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۵	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۰,۸۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۸	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۶ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۰,۸۴۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۴	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۰۹۸	۲.۶۷ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۸	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۷ %	۹۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۶۳	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۷۸	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...343 »