ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۸	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۹,۸۶۴	۱۶.۸۸ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۰۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۷	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۵ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۲۳	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۶,۳۶۴	۱۴.۹۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۴۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۱	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۱,۴۴۹	۱۲.۵۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۰۲	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۴ %	۳۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۳,۱۹۶	۱۷.۸۷ %	۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۹	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۱ %	۳۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...343 »