ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۳,۹۱۳	۱۸.۴۳ %	۲,۴۷۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۲۸	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۴ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲ %	۲,۵۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۸۴	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۳۹	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۵	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۱,۴۴۶	۱۶.۸۸ %	۲,۴۴۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۱	۷۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳	۲.۳۷ %	۱,۸۲۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۶,۱۸۶	۱۴.۶۷ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۷۴	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۰.۶۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۶,۲۵۵	۱۴.۷۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۱۰	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۵۸ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۱ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۴	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۱ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۱ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۵۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...343 »