ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۴,۹۳۷	۲۱.۸۲ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۴	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰	۲.۵۱ %	۶,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۹,۱۹۱	۲۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۲	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۳ %	۳,۱۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۸۴۵	۲۲.۸۴ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۷	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۴ %	۳,۱۹۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۸,۱۳۰	۲۰.۷۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۷۴	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۵	۱۵.۷۶ %	۱,۸۲۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۶ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۹۹	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۰	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۰,۳۲۱	۱۷.۲۴ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۶۴	۸۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۸,۹۳۸	۱۶.۵۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۶,۷۵۶	۲۰.۱۲ %	۹۸۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۷۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۵۶ %	۱,۸۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...343 »