ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۲ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۶	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۵,۴۷۸	۱۴.۳۸ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۸۷	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۵,۲۱۱	۱۴.۲۶ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۱۹	۸۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۵۹ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۴,۷۳۸	۱۳.۹۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۱	۸۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۴,۳۹۳	۱۳.۹۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۲۴	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴۱ %	۲۰,۷۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۴,۷۳۷	۲۵.۳۹ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۲۵	۷۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۴۴,۷۳۷	۲۵.۴ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۰	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۴,۷۳۷	۲۵.۴ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۵۶	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۵,۶۴۹	۲۵.۸۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۰۹	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...343 »