ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۱,۹۲۴	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۷۵	۷۶ %	۰	۰ %	۴,۳۹۸	۳.۹۹ %	۱۳۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۱,۱۱۸	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۵۸	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۵ %	۱۳۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۲۱,۱۱۸	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۳۳	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۶ %	۱۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۱,۱۱۸	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۸	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۶ %	۱۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۱,۴۸۸	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۴	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۴ %	۱۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۸,۵۸۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۴۳	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۵ %	۱۳۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۷,۹۳۱	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۱	۷۸.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۶ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۱,۴۲۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۶	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۷۱ %	۱۳۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۴	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۸۳ %	۱۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۱	۷۳.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۸۳ %	۱۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...343 »