ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۲۲,۶۵۰	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۴۲	۷۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۲,۲۹۵	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۷۵	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۵۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۳,۰۷۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۷۷	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۵۹ %	۴۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۲۲,۵۵۶	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۴	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۲۱,۸۴۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۲۹	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۱,۸۴۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۰۴	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۲۱,۸۴۷	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۸	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷	۳.۷۴ %	۴۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۲۱,۳۱۵	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۲۰	۷۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷	۳.۷۶ %	۱۲۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۱,۴۷۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۴	۷۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۹۲۵	۳.۵۸ %	۱۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۱,۹۲۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۰۰	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۴۲۹	۴.۰۲ %	۱۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...343 »