صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۷ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۲۵۴ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۶ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۷ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۹۸۷ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۷ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۸ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۷۲۱ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۸ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۴۵۲,۴۸۰ | ۱۳.۵۸ % | ۸۷,۹۱۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۴۹۰ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱۳۸,۲۰۹ | ۴.۱۵ % | ۲۲۴,۰۸۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۴۵۵,۳۵۱ | ۱۳.۶۶ % | ۸۷,۶۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۳۹۷ | ۷۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۰ | ۱.۴۴ % | ۲۲۲,۹۶۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۴۵۵,۴۱۵ | ۱۳.۶۶ % | ۸۷,۷۴۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۰۸۸ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۱ | ۱.۴۴ % | ۲۲۴,۸۶۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۶ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۸۱۲ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۲ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۷ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۰۵ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۳ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۷ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۱۹۹ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۴ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۴۶۴,۲۱۸ | ۱۳.۹۱ % | ۸۸,۶۳۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳,۳۶۰ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۵ | ۱.۴۴ % | ۲۲۴,۲۶۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |