صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۳۸۷,۸۶۸ | ۱۲.۴۳ % | ۱۰۵,۱۷۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۳۴۸ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۳ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۳۸۲,۳۴۹ | ۱۲.۳ % | ۱۰۳,۵۲۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۱۳۷ | ۷۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۳ % | ۲۸۱,۸۹۱ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۳۷۵,۵۸۶ | ۱۲.۱۳ % | ۱۰۲,۸۴۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۸۶۵ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۹ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۴ % | ۲۷۸,۴۰۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۷۳,۳۱۷ | ۱۲.۱۱ % | ۱۰۲,۵۱۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۶۶۶ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۴ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۴۶۹ | ۷۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۲۷۲ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۴ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۰۷۶ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۴ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۸۸۲ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۴۸,۳۲۵ | ۱۱.۴۳ % | ۹۹,۳۰۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۶۸۹ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۳ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۶ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۵۴,۲۹۴ | ۱۱.۶۱ % | ۱۰۰,۷۸۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۴۹۶ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۳ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۶ % | ۲۶۴,۴۴۷ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |