صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۵۴۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۴ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۳۷۹ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۵ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۳۷۴,۰۵۲ | ۱۲.۱۹ % | ۱۱۲,۲۰۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۸۲۷ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۲۷۵,۶۳۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۳۷۴,۰۵۲ | ۱۲.۲ % | ۱۱۲,۲۰۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۶۲۵ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۲۷۵,۶۳۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳۸۱,۵۱۷ | ۱۲.۴۴ % | ۱۱۲,۶۵۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۴۲۴ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۲۶۹,۴۵۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۳۷۲,۰۰۵ | ۱۱.۸۸ % | ۱۰۸,۷۶۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۲۲۵ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۸ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۲ % | ۲۷۸,۶۶۷ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۳۷۷,۶۵۱ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۴۱۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۰۲۶ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۱ % | ۲۸۱,۳۷۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۳۷۷,۶۵۱ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۴۱۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۸۲۸ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۱ % | ۲۸۱,۳۷۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۳۷۷,۶۵۱ | ۱۲.۰۳ % | ۱۱۱,۴۱۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۶۳۲ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۶۲ % | ۲۸۱,۳۷۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۳۹۰,۲۹۷ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱۶,۹۸۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۹,۴۳۷ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۶ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۶ % | ۲۸۷,۴۶۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |