صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۹ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۸۵۷ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۸ | ۱.۸۳ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۵۸,۷۶۸ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۸,۵۸۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۶۸۳ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۷ | ۱.۸۳ % | ۹۱,۰۹۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۵۱۱ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۵ % | ۵۲,۰۷۵ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۳۳۹ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۵ % | ۵۲,۰۷۴ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۱۶۸ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۶ % | ۵۲,۰۷۲ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵,۹۹۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۷۱ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴,۸۳۰ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۷۰ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۶۶۳ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۸ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۶۵,۶۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۱۰۹,۰۳۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۴۹۷ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۷ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۱۱۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۶۰,۸۷۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۰۹,۴۱۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۳۳۱ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۶ | ۱.۶۹ % | ۲۷۹,۳۶۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |