صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۵۸,۴۰۸ | ۱۱.۶۵ % | ۱۰۹,۷۲۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۶۸۷ | ۷۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۴ | ۱.۶۹ % | ۲۸۷,۳۰۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۷۱,۸۲۳ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۶۷۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۵۲۴ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۲ % | ۵۲,۰۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۸۸,۷۸۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۵ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۳۶۲ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۶۲ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۲۰۱ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۶۰ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۵,۰۴۱ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۷۷,۳۲۸ | ۱۲.۲ % | ۱۱۲,۷۸۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴,۳۶۳ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۲ % | ۵۲,۰۵۸ | ۱.۶۸ % | ۲۸۵,۹۹۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۸۱,۲۱۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱۲,۳۲۳ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۱۹۶ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۳۰ | ۱.۶۳ % | ۵۲,۰۵۷ | ۱.۶۸ % | ۲۸۲,۱۶۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۷۷,۶۳۳ | ۱۲.۲۴ % | ۱۱۲,۳۶۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۰۳۰ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۳۰ | ۱.۶۳ % | ۵۲,۰۵۵ | ۱.۶۹ % | ۲۸۰,۷۵۰ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۷۲,۱۹۸ | ۱۲.۰۹ % | ۱۱۲,۶۷۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۸۶۶ | ۷۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۸ | ۱.۶۳ % | ۵۲,۰۵۴ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۴۹۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۱ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۷۰۳ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۴ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |