صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۷ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۴۵۴ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۴۷۵,۲۰۹ | ۱۴.۶۷ % | ۹۴,۴۷۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۹,۲۷۵ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۴ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۵,۴۶۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۴۷۱,۵۰۱ | ۱۴.۵۹ % | ۹۴,۱۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۷,۶۲۰ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۶ % | ۱۶۳,۳۱۲ | ۵.۰۵ % | ۲۴۳,۸۸۸ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۴۶۶,۱۵۴ | ۱۴.۴۶ % | ۹۲,۶۵۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۵۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۱۶۳,۳۱۲ | ۵.۰۶ % | ۲۴۴,۵۶۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۴۸۲,۲۲۳ | ۱۴.۹۷ % | ۹۳,۲۳۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۰۵۴ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۰,۸۹۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۰,۵۹۶ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۴۲۴ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۲۵۳ | ۷۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۱ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۱۱۷ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۲ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۹۴۸ | ۷۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۷,۹۷۶ | ۱.۵ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |