صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۴۶۰,۷۰۴ | ۱۳.۸۴ % | ۸۵,۲۸۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۰۵۱ | ۷۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۶ | ۱.۴۴ % | ۲۲۳,۴۱۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۴۶۱,۵۴۷ | ۱۳.۸۸ % | ۸۵,۷۶۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۷۴۴ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۸ | ۱.۴۴ % | ۲۱۹,۴۳۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۴۶۶,۱۳۶ | ۱۴.۰۴ % | ۸۵,۶۳۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹,۴۷۰ | ۷۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۹ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۵۰۷ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۴۵۳,۴۰۷ | ۱۳.۷۲ % | ۸۴,۰۶۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۸,۱۶۵ | ۷۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۹ % | ۴۸,۰۰۰ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۸۰۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۴۵۳,۴۰۷ | ۱۳.۷۲ % | ۸۴,۰۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۶,۸۹۴ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۹ % | ۴۸,۰۰۱ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۸۰۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۴۵۳,۴۰۷ | ۱۳.۷۳ % | ۸۴,۰۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۵,۵۹۰ | ۷۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۹ % | ۴۸,۰۰۲ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۸۰۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴۵۰,۱۱۴ | ۱۳.۶۷ % | ۸۳,۵۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۹ | ۷۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۵۹ | ۱.۶۱ % | ۲۰۷,۱۱۷ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۵۲,۰۳۴ | ۱۳.۷۵ % | ۸۳,۰۶۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۰۲۱ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۶ | ۱.۶۲ % | ۲۰۱,۳۸۶ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۴۳,۷۰۶ | ۱۳.۵۵ % | ۸۰,۸۷۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۲,۲۰۱ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۵ | ۱.۶۲ % | ۲۰۱,۰۳۲ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۰,۹۰۲ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |