صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۴۳۱,۹۱۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸۳,۱۳۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۸۲۸ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۶ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۲۶۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۴۳۲,۴۹۹ | ۱۳.۳۱ % | ۸۳,۱۴۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۵۷۷ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۴ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۰۰۹ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۴۳۰,۶۵۵ | ۱۳.۲۷ % | ۸۲,۸۲۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۲۹۳ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۰۱,۳۴۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۰۱۱ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۹ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۷۶۳ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۷ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۴۸۳ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۵ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۲۳۷ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۳ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۴۳۱,۷۲۳ | ۱۳.۳۲ % | ۸۳,۹۵۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۹۵۹ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۱ | ۱.۶۴ % | ۱۹۹,۴۸۲ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۴۳۳,۱۱۳ | ۱۳.۰۲ % | ۸۳,۳۷۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۶۸۳ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۶۸ | ۲.۶۷ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۶ % | ۲۰۰,۴۹۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۴۳۶,۳۳۴ | ۱۲.۰۵ % | ۸۳,۲۴۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۴۴۱ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۸ % | ۳۴۰,۰۹۷ | ۹.۳۹ % | ۲۰۶,۵۵۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |