صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۴۳۳,۲۸۹ | ۱۱.۴۱ % | ۱۱۰,۸۴۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۴۰۳ | ۷۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۰۲۸ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۲۲۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴۳۳,۲۸۹ | ۱۱.۴۱ % | ۱۱۰,۸۴۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۸۶۴ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۱,۹۹۷ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۲۲۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۴۲۷,۸۰۸ | ۱۱.۳ % | ۱۰۷,۳۶۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۳۲۴ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۶۵ | ۱.۳۷ % | ۱۹۳,۶۷۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۴۲۷,۸۰۸ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰۷,۳۶۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۷۵۱ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۳۴ | ۱.۳۷ % | ۱۹۳,۶۷۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۴۲۳,۷۲۶ | ۱۱.۲۲ % | ۱۰۶,۸۰۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۲۴۹ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۰۳ | ۱.۳۷ % | ۱۹۱,۳۶۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۴۲۴,۷۷۱ | ۱۱.۲۷ % | ۱۰۶,۱۰۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۶۸۰ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۸۶ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۳۵۵ | ۱.۴۷ % | ۱۸۶,۹۵۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۸,۱۴۸ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۳ % | ۵۱,۸۴۱ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶,۶۱۴ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۳ % | ۵۱,۸۱۰ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۲ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۰۴۸ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۲ | ۲.۱۲ % | ۵۲,۰۲۶ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۴۱۷,۵۲۸ | ۱۱.۱۳ % | ۱۰۳,۴۱۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۸۸۹ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۵۰ | ۲.۱ % | ۵۲,۸۸۱ | ۱.۴۱ % | ۱۸۶,۳۸۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |