ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۲۴,۲۲۶	۱۶.۵۹ %	۳,۲۸۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۳۷	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۵۶,۱۶۱	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۹,۰۵۶	۱۳.۰۴ %	۱,۴۰۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۲,۴۲۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۹,۰۰۰	۱۳ %	۱,۳۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۵ %	۲,۴۲۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۸,۵۱۹	۱۲.۷۲ %	۱,۳۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸,۵۱۹	۱۲.۷۲ %	۱,۳۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۵	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸,۶۰۳	۱۲.۷۷ %	۱,۳۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸,۵۳۵	۱۲.۷۳ %	۱,۳۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۶	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸,۳۴۸	۱۲.۶۲ %	۱,۳۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۲	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸,۴۲۷	۸.۶۳ %	۱,۳۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۳۵.۴۳ %	۱۹۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸,۶۷۸	۱۲.۸۲ %	۱,۳۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۹۱ %	۲,۳۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...338 »