ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲۵,۸۸۵	۱۸.۰۵ %	۶,۱۱۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۴۹	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۴ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۸	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۹۹	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۵ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۳	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۵,۸۰۶	۱۷.۸۹ %	۶,۱۱۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹	۲.۹۱ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۷ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۸ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۴	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۶,۳۹۸	۱۷.۰۱ %	۷,۱۳۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۵	۸.۰۹ %	۲۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۹	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...338 »