ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۶ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۹	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲,۶۹۳	۲۲.۲۹ %	۴,۳۵۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳,۰۷۳	۲۲.۵ %	۴,۴۳۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳,۶۳۶	۲۲.۸۱ %	۴,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۳,۷۶۱	۲۲.۹۱ %	۴,۲۳۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۴	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۸	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴۱ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۲	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۳۳,۸۷۶	۲۳.۰۶ %	۳,۹۷۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۷	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۳ %	۲,۵۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۳۳,۸۷۶	۲۳.۰۶ %	۳,۹۷۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۹۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۳ %	۲,۵۱۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...338 »