ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۲ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۷۲	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۴	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۹۵	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۴ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۷	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۳۲,۸۹۱	۲۲.۵۲ %	۳,۷۸۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۱	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۲,۸۵۳	۲۲.۵۱ %	۳,۸۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۰۵	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۳۲,۳۶۷	۲۲.۲۵ %	۳,۸۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۲۵	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۸ %	۲,۵۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۹۰	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۵۲	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۴	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...338 »