ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۳,۹۴۰	۲۲.۸ %	۴,۴۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۳۵	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۵۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۱	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۳	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۹۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۳۵,۰۰۷	۲۳.۳۶ %	۴,۷۰۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۰	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۹۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۴,۴۳۲	۲۳.۱ %	۴,۵۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۴۰	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۴,۳۲۹	۲۳.۰۶ %	۴,۵۳۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۸	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۹۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۳,۱۷۹	۲۲.۵ %	۴,۳۲۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۰۲	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۵	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۴۹۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۷	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...338 »