ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۳ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۷	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۴ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۷	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۲ %	۲,۴۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۶,۸۵۵	۱۷.۹۸ %	۴,۴۱۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۳۱	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۷ %	۱۱,۸۷۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۶,۶۵۹	۱۷.۸۷ %	۴,۵۰۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۷	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۸ %	۱۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۴,۷۲۴	۲۳.۴۵ %	۴,۴۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۲,۴۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۴,۹۶۹	۲۳.۵۷ %	۴,۵۷۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۴۳	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۹ %	۲,۴۶۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۱ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۶۷	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۷ %	۲,۴۶۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۱ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۳۰	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۷ %	۲,۴۶۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۲ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۹۲	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۸ %	۲,۴۶۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۵,۹۲۴	۲۳.۷۸ %	۴,۸۱۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...338 »