ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۹۲	۲۰.۵۶ %	۴,۴۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۹	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۲ %	۲,۴۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۰,۸۸۱	۲۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۰	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۸ %	۲,۴۴۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۷ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۸ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۴	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۸ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۹	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۸,۳۸۰	۱۸.۷۷ %	۴,۲۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۶	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۴۶ %	۲,۴۴۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۱	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۲ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۷	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۲ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۲	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...338 »