صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۲۷,۶۵۵ | ۱۸.۴۵ % | ۷,۴۰۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۶ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۳۱ % | ۲۴۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۲۷,۶۵۵ | ۱۸.۴۵ % | ۷,۴۰۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۲ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۳۱ % | ۲۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۳۱,۵۲۳ | ۲۱.۴۱ % | ۷,۲۷۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۲۱ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۵۱ % | ۲,۵۵۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۳۱,۶۶۶ | ۲۱.۴۹ % | ۷,۳۱۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۶۲ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۵ % | ۲,۵۵۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۳۱,۲۷۶ | ۲۱.۲۸ % | ۷,۳۵۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۵۱ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۰ | ۸.۱۴ % | ۷,۵۴۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۳۱,۱۷۸ | ۱۷.۲۸ % | ۷,۴۶۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۵۷ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۶ | ۲۹.۲۱ % | ۲۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۳۵,۳۵۰ | ۲۲.۱۸ % | ۷,۴۲۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۹ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۳۵,۳۵۰ | ۲۲.۱۸ % | ۷,۴۲۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۵ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۳۵,۳۵۰ | ۲۲.۱۸ % | ۷,۴۲۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۱ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۹,۳۴۱ | ۱۹.۵۳ % | ۴,۴۱۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۷ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۹.۳۸ % | ۲۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |