ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶,۵۸۱	۱۰.۲۵ %	۱,۲۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۰۹ %	۲,۳۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶,۵۱۵	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۲,۳۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۲	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۹۳	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶,۴۹۱	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۰۳	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۳ %	۲,۲۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶,۴۰۲	۱۰.۱۹ %	۱,۲۰۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۱۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶,۱۳۲	۱۰.۰۵ %	۱,۱۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۰	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۲ %	۲,۱۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶,۴۱۷	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۹	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۸ %	۲,۱۶۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۴ %	۱,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۸۱	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...338 »