ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸۲ %	۱,۳۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۷۰	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۱ %	۲,۳۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷,۶۰۰	۱۰.۷۵ %	۱,۳۱۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۰۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۷,۶۳۴	۱۰.۷۸ %	۱,۳۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۳۱	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۷,۸۵۷	۱۰.۹۱ %	۱,۲۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۸۶	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۷,۶۶۵	۱۰.۸۱ %	۱,۲۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۱۷	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۳ %	۲,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۲ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۸۵	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۳۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۱۶	۷۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۴۷	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶,۷۴۱	۱۰.۳۳ %	۱,۲۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۷	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۱ %	۲,۳۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶,۶۸۸	۱۰.۳ %	۱,۲۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۲ %	۲,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...338 »