صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۸۸,۹۴۲ | ۴.۵۴ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۶۶۸ | ۶۱.۹۶ % | ۲۰۰,۷۸۶ | ۱۰.۲۵ % | ۴۴۸,۷۹۶ | ۲۲.۹۱ % | ۶,۳۵۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۸۷,۵۱۵ | ۴.۴۷ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۹۳ | ۶۲.۰۱ % | ۲۰۰,۶۸۸ | ۱۰.۲۶ % | ۴۴۸,۷۹۶ | ۲۲.۹۴ % | ۶,۱۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۸۷,۵۱۵ | ۴.۴۸ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۰۱ % | ۲۰۰,۵۹۰ | ۱۰.۲۶ % | ۴۴۸,۶۰۷ | ۲۲.۹۴ % | ۶,۰۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۸۷,۵۱۵ | ۴.۴۸ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۷۳۳ | ۶۳.۴۴ % | ۲۰۰,۴۹۱ | ۱۰.۲۶ % | ۴۲۰,۵۵۴ | ۲۱.۵۲ % | ۵,۸۵۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۸۹,۷۵۹ | ۴.۵۹ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۷۱۱ | ۶۳.۳۹ % | ۲۰۰,۳۹۳ | ۱۰.۲۴ % | ۴۲۰,۶۱۴ | ۲۱.۴۹ % | ۵,۶۴۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۹۳,۲۱۴ | ۴.۷۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۴۶۱ | ۶۳.۲۵ % | ۲۰۰,۲۹۵ | ۱۰.۲۳ % | ۴۲۰,۴۴۵ | ۲۱.۴۷ % | ۵,۴۷۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۸۸۹ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۱۰.۲۳ % | ۴۲۰,۹۲۷ | ۲۱.۵۲ % | ۵,۳۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۲۳۳ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۰,۰۹۸ | ۱۰.۲۳ % | ۴۲۰,۹۲۷ | ۲۱.۵۳ % | ۵,۱۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۵۷۸ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۲,۹۵۰ | ۱۰.۳۹ % | ۴۱۷,۸۷۰ | ۲۱.۳۸ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۹۲۴ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۲,۸۵۲ | ۱۰.۳۹ % | ۴۱۷,۸۷۰ | ۲۱.۳۹ % | ۴,۸۰۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |