ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۱۴,۱۳۰	۷.۴۵ %	۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۸۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۹۹	۴۳.۹ %	۴,۹۴۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۱۵,۹۳۵	۸.۹۹ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۶۴۳	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۱۷ %	۶,۲۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۱۵,۰۶۴	۸.۹۳ %	۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۶۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۲۲ %	۶,۰۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۶ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۸۰	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۴۵	۳۰.۱۳ %	۴۷,۳۴۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۷ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۰۸۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۴ %	۴۷,۲۴۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۷ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۶۹۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۵ %	۴۷,۱۵۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱۱,۴۵۸	۸.۷۱ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۰۱۳	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۴۷,۰۲۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۸,۲۶۸	۱۰.۷۸ %	۱۷,۶۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۷۲۹	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۶۰۷	۲۴.۰۷ %	۸۲,۹۹۵	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴۱,۵۰۶	۱۱.۰۶ %	۱۶,۹۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۰۴۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۵	۲۳.۹۱ %	۸۵,۴۰۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸۱,۹۸۷	۱۴.۲۵ %	۴۹,۲۰۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۲۸۴	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۶۰	۲۲.۰۳ %	۳۲,۱۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...338 »