صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱۰۰,۸۵۸ | ۶.۵۲ % | ۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۳۵ | ۴۷.۱۹ % | ۲۰۱,۷۷۰ | ۱۳.۰۵ % | ۵۰۵,۵۰۱ | ۳۲.۷ % | ۸,۲۲۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۱۰۵,۲۹۱ | ۶.۷۹ % | ۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۳۷۲ | ۴۷.۰۶ % | ۲۰۱,۶۷۲ | ۱۳.۰۱ % | ۵۰۵,۵۰۱ | ۳۲.۶۱ % | ۸,۰۵۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱۰۸,۱۸۰ | ۶.۹۶ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۶۴۹ | ۴۷.۰۲ % | ۲۰۱,۵۷۳ | ۱۲.۹۷ % | ۴۹۵,۰۸۰ | ۳۱.۸۶ % | ۱۸,۳۰۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۰۸,۱۸۰ | ۶.۹۷ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۲۵۹ | ۴۷.۰۲ % | ۲۰۱,۴۷۵ | ۱۲.۹۷ % | ۴۹۵,۰۸۰ | ۳۱.۸۸ % | ۱۸,۱۳۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۱۰۸,۱۸۰ | ۶.۹۷ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۷۱۲ | ۴۸.۴۲ % | ۲۰۱,۳۷۷ | ۱۲.۹۷ % | ۴۷۳,۲۲۳ | ۳۰.۴۸ % | ۱۷,۹۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۱۱۰,۷۵۸ | ۷.۱۳ % | ۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۹۰۰ | ۴۸.۲۹ % | ۲۰۱,۲۷۸ | ۱۲.۹۶ % | ۴۷۳,۲۲۳ | ۳۰.۴۷ % | ۱۷,۷۸۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۱۲۲,۴۴۴ | ۷.۸۷ % | ۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۴۲۹ | ۴۸.۳۱ % | ۲۰۱,۱۸۰ | ۱۲.۹۳ % | ۴۷۳,۲۲۳ | ۳۰.۴۲ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱۱۸,۹۵۸ | ۷.۶۸ % | ۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۹۸۶ | ۴۸.۳۱ % | ۲۰۱,۰۸۱ | ۱۲.۹۹ % | ۴۷۳,۲۲۳ | ۳۰.۵۶ % | ۶,۹۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۱۱۵,۳۸۸ | ۷.۴۸ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۷۹۴ | ۴۸.۳۹ % | ۲۰۰,۹۸۳ | ۱۳.۰۲ % | ۴۷۳,۳۰۷ | ۳۰.۶۷ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۱۱۵,۳۸۸ | ۷.۴۸ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۳۹۷ | ۴۸.۳۹ % | ۲۰۰,۸۸۵ | ۱۳.۰۲ % | ۴۷۳,۳۰۷ | ۳۰.۶۸ % | ۶,۶۰۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |