ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۹۱,۶۹۶	۴.۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۷۰	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۰.۳۹ %	۴۱۶,۰۴۰	۲۱.۳۱ %	۶,۱۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۷,۷۲۲	۳.۸۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۲۱۶	۵۳.۸۲ %	۲۰۲,۶۵۵	۸.۸۴ %	۷۶۵,۶۱۵	۳۳.۳۸ %	۳,۰۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۵,۶۲۷	۵.۲۷ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۱۹	۴۵.۰۷ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۴۶ %	۵۹۶,۶۸۳	۳۶.۷۲ %	۷,۷۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۶,۸۶۹	۵.۶۵ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۸۶	۴۷.۷ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۳.۱۶ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۳ %	۷,۵۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۸۹,۹۴۶	۵.۸۳ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۴۱	۴۷.۶۳ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۳.۱۳ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۷,۳۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۸	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹ %	۷,۱۹۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۹۵	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۱ %	۷,۰۲۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۰۲	۴۷.۴۵ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۶,۸۵۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۷,۴۶۱	۶.۳۱ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۱۶۸	۴۷.۳۲ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۳.۰۷ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۸۶ %	۶,۶۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۹۹,۱۴۵	۶.۴۲ %	۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۸۹۴	۴۷.۲۵ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۳.۰۷ %	۵۰۵,۸۴۵	۳۲.۷۴ %	۸,۰۴۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...338 »