ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۰۰	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷ %	۶,۴۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۹ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۰۳	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۱ %	۶,۲۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۱۱,۵۹۸	۷.۲۶ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۸۸۸	۴۸.۵۱ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۳.۰۵ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۸ %	۶,۰۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۱۰,۰۶۳	۷.۱۷ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۴۹۲	۴۸.۵۶ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۳.۰۶ %	۴۷۳,۰۵۴	۳۰.۸۲ %	۵,۹۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۱۱,۳۱۷	۷.۲۴ %	۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۵۷۸	۴۸.۵۷ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۳.۰۴ %	۴۷۲,۲۷۳	۳۰.۷۲ %	۶,۵۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۱۰,۹۴۱	۷.۲۳ %	۲۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۳۵۴	۴۸.۵۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۳.۰۵ %	۴۷۲,۲۷۲	۳۰.۷۶ %	۶,۳۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۶۶۵	۴۸.۴۶ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۱۰۲	۳۰.۸ %	۶,۲۱۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۷۱	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۱۰۲	۳۰.۸۲ %	۶,۰۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۷۷	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۸۶۴	۳۰.۸۸ %	۵,۱۱۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۱۲,۱۳۵	۷.۳۱ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۸۶۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۵۷	۴۳.۸۷ %	۴,۹۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...338 »