صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۸۷,۴۴۷ | ۴.۱ % | ۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۶۰۷ | ۴۲.۶۹ % | ۲۰۱,۶۷۲ | ۹.۴۶ % | ۹۲۶,۶۲۱ | ۴۳.۴۴ % | ۶,۳۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۸۷,۴۴۷ | ۴.۱ % | ۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۱۲۷ | ۴۲.۶۹ % | ۲۰۱,۵۷۳ | ۹.۴۶ % | ۹۲۶,۶۲۱ | ۴۳.۴۶ % | ۵,۸۹۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۸۹,۹۴۶ | ۵.۸۹ % | ۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۶۶۳ | ۵۹.۶ % | ۲۰۱,۴۷۵ | ۱۳.۲ % | ۳۱۹,۲۱۲ | ۲۰.۹۱ % | ۵,۸۲۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۸۶,۳۰۱ | ۵.۳۱ % | ۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۱۴۰ | ۵۵.۹۴ % | ۲۰۱,۳۷۷ | ۱۲.۳۹ % | ۴۲۰,۷۸۰ | ۲۵.۸۹ % | ۷,۲۶۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۸۵,۲۰۵ | ۵.۱۴ % | ۲۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۰۶۴ | ۵۶.۰۶ % | ۲۰۱,۲۷۸ | ۱۲.۱۴ % | ۴۳۴,۴۵۴ | ۲۶.۲۱ % | ۷,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۸۳,۶۶۹ | ۵.۰۶ % | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۴۶۷ | ۵۶.۱ % | ۲۰۱,۱۸۰ | ۱۲.۱۶ % | ۴۳۴,۴۵۴ | ۲۶.۲۵ % | ۶,۹۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۸۱,۹۸۴ | ۴.۹۶ % | ۳۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۰۹ | ۵۶.۱۶ % | ۲۰۱,۰۸۱ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۲۹ % | ۶,۷۴۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۸۱,۹۸۴ | ۴.۹۶ % | ۳۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۶۳۲ | ۵۶.۱۵ % | ۲۰۰,۹۸۳ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳ % | ۶,۵۸۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۸۱,۹۸۴ | ۴.۹۷ % | ۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۱۵۶ | ۵۶.۱۵ % | ۲۰۰,۸۸۵ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳۱ % | ۶,۴۱۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۸۱,۹۷۸ | ۴.۹۷ % | ۲۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۶۷۹ | ۵۶.۱۵ % | ۲۰۰,۷۸۶ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳۲ % | ۶,۲۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |