صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۶۳,۳۸۲ | ۱.۶۵ % | ۲۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۰۸۹ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۰۹۴ | ۷۳.۸۸ % | ۱۹,۴۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۶۱,۳۰۵ | ۱.۶ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۴۷۱ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۰۶۲ | ۷۳.۹۶ % | ۱۸,۰۷۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۶۱,۳۰۵ | ۱.۶ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۸۴ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۰۶۲ | ۷۳.۹۹ % | ۱۶,۶۷۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۶۲,۳۴۵ | ۲.۰۱ % | ۲۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۵۴۲ | ۲۹.۶۸ % | ۲۰۰,۳۹۳ | ۶.۴۸ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۳۱ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۶۵,۱۵۴ | ۲.۱ % | ۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۰۵۶ | ۲۹.۶۵ % | ۲۰۰,۲۹۵ | ۶.۴۷ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۲۹ % | ۱۴,۸۴۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۴۸۱ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۶.۴۷ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۳۵ % | ۱۳,۹۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۹۹۶ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۰,۰۹۸ | ۶.۴۷ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۳۸ % | ۱۳,۰۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۱۱ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۲,۹۵۰ | ۶.۵۷ % | ۱,۸۹۴,۵۵۶ | ۶۱.۳۱ % | ۱۲,۱۱۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۶۵,۵۰۱ | ۲.۱۲ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۰۲۷ | ۲۹.۶۴ % | ۲۰۲,۸۵۲ | ۶.۵۶ % | ۱,۸۹۴,۵۵۶ | ۶۱.۳۱ % | ۱۱,۲۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۶۷,۹۴۷ | ۲.۲ % | ۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۹۹۲ | ۲۹.۶۳ % | ۲۰۲,۷۵۴ | ۶.۵۶ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۲ % | ۱۱,۷۷۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |