ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۹۴,۸۲۰	۲.۴۱ %	۲,۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۴۸۸	۴۶.۰۸ %	۲۰,۶۹۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۹۹,۰۱۲	۲.۵۲ %	۲,۹۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۰۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۰۴ %	۱۹,۷۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۹۶,۳۶۱	۲.۴۵ %	۲,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۸۵۱	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۱ %	۱۸,۸۴۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۷۹۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶ %	۲۲,۰۷۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۷۳۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۲ %	۲۱,۱۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۶۸۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۴ %	۲۰,۲۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۹۵,۵۶۶	۲.۴۴ %	۲,۸۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۶۳۰	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۹ %	۱۹,۳۸۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۹۵,۷۵۲	۲.۴۴ %	۲,۸۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۵۷۷	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱۱ %	۱۸,۴۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۹۸,۸۴۷	۲.۵۲ %	۳,۰۳۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۲۵	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱ %	۱۷,۶۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۹۶,۱۹۷	۲.۴۴ %	۲,۸۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۴۷۵	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۲ %	۱۳,۶۴۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...338 »