ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۶۱ %	۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۰۰۳	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۳۴۶	۴۶.۶۲ %	۷,۴۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۹۱,۹۶۳	۲.۳۳ %	۲,۳۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۹۴۲	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۴ %	۵,۸۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۹۰,۶۹۵	۲.۳ %	۲,۳۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۸۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۸ %	۴,۹۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۹,۵۸۰	۲.۲۷ %	۲,۳۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۲۱	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۷۲ %	۴,۰۴۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۹۱,۸۱۳	۲.۳۳ %	۲,۴۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۷۶۳	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۰۴۹	۴۶.۱۹ %	۲۳,۳۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۹۰۳	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۶ %	۲۲,۲۶۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۸۴۰	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۸ %	۲۱,۳۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۵۰۹	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۴۱۹	۴۶.۱۳ %	۲۰,۴۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۱,۹۵۸	۲.۳۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۴۴۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۴۱۹	۴۶.۱۴ %	۱۹,۵۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...338 »