ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۵,۷۱۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۵۳۵	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۷,۵۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰۶,۵۸۷	۲.۶۹ %	۱,۹۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۴۳۶	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۳ %	۱۷,۹۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۷,۲۴۱	۲.۷۱ %	۲,۰۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۳۳۸	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۵ %	۱۷,۱۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۲.۷۶ %	۲,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۲۴۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۴ %	۱۶,۲۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۱۴۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۹ %	۱۵,۳۵۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۰۴۹	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۵.۰۱ %	۱۴,۴۸۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۹۵۵	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۵.۰۴ %	۱۳,۶۱۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰۴,۶۳۳	۲.۶۵ %	۱,۸۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۸۶۲	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۹ %	۱۲,۷۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۰۷,۲۳۳	۲.۷۲ %	۱,۸۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷,۷۷۰	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۸ %	۱۱,۹۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۰۶,۴۲۳	۲.۷ %	۱,۷۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۶۸۰	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۵۹۷	۴۵.۰۷ %	۱۲,۵۱۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...338 »