ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۸۳۴	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۹ %	۱۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۹۹۵	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۹۷	۳۱.۴۲ %	۱۲,۱۳۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۶,۸۰۱	۲.۶۵ %	۱,۹۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۵۶۱	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۳ %	۱۱,۸۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۶,۶۲۵	۲.۶۵ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۱۲۸	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۵,۸۴۴	۲.۶۳ %	۱,۹۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۶۹۶	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۷۲	۳۱.۴۷ %	۱۰,۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۶,۵۴۸	۲.۶۵ %	۲,۲۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۸۱۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۵ %	۹,۷۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۳۲۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۶ %	۹,۳۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۳۲	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۸ %	۸,۷۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۳۴۴	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۹ %	۸,۱۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۰۸,۵۷۸	۲.۷ %	۲,۰۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۴۹۱	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۳۹۵	۳۰.۱۵ %	۹,۰۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...338 »