ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۰۹,۰۷۷	۲.۶۵ %	۱۸,۰۷۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸,۳۵۰	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۱۸۲	۳۰.۳۱ %	۱۲,۱۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۲۲۹	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۴ %	۱۱,۶۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۷۷۷	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۵ %	۱۱,۱۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰,۲۹۹	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۶ %	۱۰,۵۸۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۱۰,۱۱۶	۲.۶۹ %	۶,۴۸۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸,۸۴۹	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۹ %	۱۰,۰۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷,۴۰۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۷ %	۱۰,۲۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۹۵۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۹ %	۹,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۱۲,۱۴۵	۲.۷۴ %	۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۴۷۸	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۲۹ %	۹,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۰۳۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۵۸۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...338 »