ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۴۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳ %	۸,۸۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۰۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۱ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۷,۲۵۹	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۳ %	۷,۶۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۸۱۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۴ %	۷,۱۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۳۵۲	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۶۹۱	۳۰.۳۵ %	۶,۵۲۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۹۱۳	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۳ %	۱۵,۶۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۴۷۶	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۴ %	۱۵,۱۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۶۹۰	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۹۷	۲۹.۹۹ %	۱۴,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱۲,۷۲۵	۲.۶۷ %	۶,۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۰۴۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۱۳,۹۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰۹,۷۷۱	۲.۷ %	۵,۹۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۴۶۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۳۰۲	۳۲.۴۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...338 »